国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季(jì)度末位列(liè)景林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29鸡的三合生肖是什么 属鸡的6合生肖是什么生肖亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香(xiāng)港）公司(sī)在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积(jī)极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度(dù)新进(jìn)224.5鸡的三合生肖是什么 属鸡的6合生肖是什么生肖5万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公(gōng)司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列(liè)第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来(lái)收(shōu)益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市公(gōng)司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季度(dù)减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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