国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的(de)美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其(qí)美股持(chí)仓总市值欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好，欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获(huò)利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获悉了景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一(yī)季度加仓了多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要(yào)的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确(què)定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软件带来(lái)实(shí)质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营(yíng欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好，欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好)收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好，欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持(chí)较(jiào)多的是东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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