国内(nèi)千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林资(zī)产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证(zhèng)交会提(tí)交了截(jié)至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在(zài)一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示(shì)看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期进退维谷的意思解释，进退维谷的意思和造句末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来(lái)，今(jīn)年一(yī)季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来(lái)走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林(lín)资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学(xué)等业务恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下有足(zú)够的(de)安全边际(jì)。在(zài)过去几个(gè)季度的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历(lì)过(guò)动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因素带来(lái)的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年(nián)一季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一(yī)路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科(kē)技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移(yí)动互(hù)联(lián)网之后(hòu)最(zuì)重要(yào)的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不(bù)确(què)定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的(de)股票，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物进退维谷的意思解释，进退维谷的意思和造句(wù)科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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