因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯(xīn)片(piàn)巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持该公司股票约(yuē)603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明(míng)的(de)一致(zhì)行动(dòng)人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市(shì)值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公司(sī)一(yī)季度归(guī)母净(jìng)利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片(piàn)产品市(shì)场需求(qiú)减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布的(de)2022年年报显示，公(gōng)司2022年(nián)营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿元，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业(yè)务、传感器业务(wù)收(shōu)入减少主要是受消费市(shì)场需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务收入增加得益于公司多元(yuán)化产品(pǐn)布(bù)局，其来自工业、网(wǎng)通领域的(de)收入增(zēng)加弥补了消费(12是什么意思fèi)领域的收入下滑，并(bìng)带动微控制器(qì)业务收入增(zēng)长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方(fāng)面，财务费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿(yì)元；销售费用(yòng)、管理费用(yòng)和研发(fā)费用同(tóng)比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊(tān)销等(děng)费用的增(zēng)加；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长混合(hé)基(jī)金，已(yǐ)累计减持(chí)约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易(yì)创新(xīn)同日还公告(gào)，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限公司，拟自披露该减持计划公告(gào)日起15个交易日后的6个月(yuè)内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创(chuàng)新(xīn)的业务(wù)主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排(pái)名(míng)全(quán)球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手主要(yào)有旺宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括(kuò)铠侠、华(huá)邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的市(shì)场份额。兆易创新通过(guò)差异(yì)化产品需求切入该细分领(lǐng)域(yù)市场，以(yǐ)实现局部应用领先(xiān)。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用(yòng)于手(shǒu)机、机顶(dǐng)盒、数(shù)据(jù)卡(kǎ)、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产(chǎn)品以及(jí)市场应用(yòng)方面(miàn)都处于(yú)领先地(dì)位。随(suí)着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域至(zhì)汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域(yù)，目(m12是什么意思ù)前(qián)全球存(cún)储(chǔ)器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和(hé)美国的(de)美光(guāng)科技，占据全球(qiú)90％以上的(de)市场份额，排名其后(hòu)的多为中国台湾(wān)地(dì)区的企业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来(lái)看，其产(chǎn)业技术(shù)开始起(qǐ)步发展，但(dàn)占比依(yī)旧(jiù)很低(dī)。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球(qiú)半(bàn)导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全(quán)球半导体(tǐ)市场的(de)销(xiāo)售额(é)预计则(zé)将小幅下滑到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的双(shuāng)位(wèi)数增长，其中DRAM市场(chǎng)规(guī)模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季末(mò)，多家基金公(gōng)司旗下被动和主动型基金持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前(qián)十(shí)大流通(tōng)股东变化看，一季(jì)度银河创(chuàng)新(xīn)成(chéng)长和(hé)蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有该股最(zuì)多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均在一季度(dù)减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)，其(qí)中诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)减(jiǎn)持(chí)近(jìn)272万股，减(jiǎn)持(chí)比例超25％。

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