近日(rì)，广(guǎng)发、招商、汇添(tiān)富3家基金公(gōng)司(sī)旗(qí)下的中证国新央企(qǐ)股东回(huí)报ETF同(tóng)时公告，基(jī)金将于5月15日(rì)至19日正式发售，募集规模上(shàng)限均(jūn)为20亿元，合计(jì)募集上限为(wèi)60亿元。目前(qián)，作为时下(xià)热门主线的中(zhōng)特估行情(qíng)持(chí)续发(fā)酵，市场也(yě)预期此次央(yāng)企(qǐ)主(zhǔ)题(tí)的ETF发售或将从情绪面和资金面助推中特估。

　　国企(qǐ)年内涨(zhǎng)幅居前(qián)，领涨板块(kuài)方(fāng)向一览

　　复(fù)盘(pán)今年以来行情(qíng)，中特估行情带动央国(guó)企(qǐ)上(shàng)市公司价值(zhí)重(zhòng)估，同时，其也催化多(duō)个(gè)相关板块和(hé)个股迎来(lái)上(shàng)涨行情。截至5月12日收盘，不计算年内上市新股，A股(gǔ)整(zhěng)体(tǐ)平均上涨近(jìn)6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国(guó)有企(qǐ)业个股(gǔ)平均上涨近(jìn)9.61％（中位数涨(zhǎng)幅(fú)近5.45％），非国有企业个股平均涨幅则近(jìn)4.83％（中位数涨(zhǎng)幅近1.27％），其中(zhōng)，外(wài)资及(jí)合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年(nián)内(nèi)涨(zhǎng)幅居前的国企股中，传(chuán)媒、计算(suàn)机(jī)、通信、家用电器、建筑装饰(shì)板块个股(gǔ)均值涨幅相对居前，而(ér)基础化工、食(shí)品饮(yǐn)料、商(shāng)贸零售、轻工制造、美容护(hù)理板块个股(gǔ)则表现不佳。若分细分板(bǎn)块(kuài)（申万二级(jí)）统计(jì)，平均涨幅居前的方(fāng)向为出(chū)版(bǎn)、影视院线、计算机(jī)设备、养殖业(yè)、数(shù)字媒体(tǐ)板(bǎn)块，而(ér)旅游零售、酒店餐(cān)饮、橡胶、能源金属(shǔ)、电池板块(kuài)个股平均跌幅居前。

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注：分(fēn)板块统计国企股(gǔ)年(nián)内涨(zhǎng)跌幅均值

　　行情(qíng)内(nèi)部(bù)轮动分化，关注(zhù)景(jǐng)气低(dī)估方向

　　随(suí)着中特估行情发酵月余，部分(fēn)高(gāo)位人(rén)气股近期也有所调整(zhěng)，仅以(yǐ)本周（5月8日至12日）行情统计，上海电影、新(xīn)华(huá)文轩、中铝(lǚ)国际等多股回调近(jìn)20％。从(cóng)资金面(miàn)来看，作为市场“聪明钱(qián)”的(de)北向(xiàng)资金近两日（5月11日至12日）也一别此前连(lián)续6日加仓而减(jiǎn)持，不过，具(jù)体个股方面，仍有不少个股获(huò)逆(nì)市加仓(cāng)，其中，中国中铁、中(zhōng)国石化、片仔癀、中国石油、设计(jì)总院本周累(lèi)计加仓均在3亿(yì)元以上(shàng)。

　　山西证券近日研报指出，现有的“中特估”概念引发的估(gū)值修(xiū)复仍在(zài)演绎。短期行情在热点题材上(shàng)体(tǐ)现出较高的赚钱效应。长(zhǎng)期在国企改革的深度价值挖掘(jué)方面仍有较大增长空间。结合政策方向(xiàng)来看(kàn)，未来的投资机会主要围绕以(yǐ)下方向(xiàng)：

　　1）资源整合型(xíng)：关注央企战略性重组(zǔ)和专(zhuān)业化整(zhěng)合，以及存在优质资产注入上市平台(tái)或重组预期(qī)的(de)板块(kuài)和标(biāo)的，如军(jūn)工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前基(jī)本面较(jiào)弱，但因行业景气、周期上行(xíng)等原因，近期有所改善，并有(yǒu)望持续向好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值重估型：此前估值明(míng)显(xiǎn)偏低，但是受益业务(wù)预(yù)期与估(gū)值逻辑(jí)变化，催生重估行情，如公共事业领域与三大通信运营商等。重点关注行业(yè)：船舶、建筑、军(jūn)工、公共事业、交运和通信。

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