金(jīn)融界(jiè)5月15日消息 主题行(xíng)情“中特估”的(de)衍生升级(jí)版(bǎn)本——“金特估”来了！

　　午后上证报(bào)发布一则重磅消息，再次点蒙古女人为什么不能碰燃了“中特估(gū)”概念股的(de)情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易所主办、工商(shāng)银行(xíng)承办的“沪市金融业专题(tí)座谈会(huì)”将在(zài)本周(zhōu)三召开(kāi)。此次会议讨论的(de)重要内容为“在服(fú)务中国式现代(dài)化中促(cù)进金融(róng)业估值(zhí)提(tí)升和(hé)高质量发展(zhǎn)”。参会机构包(bāo)括银行、保险、基金和券(quàn)商(shāng)人士。

　　消(xiāo)息(xī)发布后，市场(chǎng)纷纷认为这是“中特(tè)估”概念的升级(jí)版(bǎn)本，资金疯抢金(jīn)融(róng)股，大(dà)金融板块开启加(jiā)速键，券(quàn)商、保(bǎo)险、银(yín)行股等都有出色表(biǎo)现。

　　券(quàn)商方面，光大证券触一度及涨停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投(tóu)股(gǔ)份(fèn)等(děng)涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国人寿(shòu)一度(dù)冲击(jī)涨停板，收(shōu)盘报42.75元(yuán)/股，大(dà)涨超过9%，创阶段新高，中国(guó)平安涨(zhǎng)近(jìn)5%。

　　银行(xíng)股方(fāng)面，国有四大(dà)行午后集体翻(fān)红(hóng)，邮储银(yín)行升超3%。

　　在(zài)大金(jīn)融板(bǎn)块(kuài)的集体发威下(xià)，上证综指午后迅速翻红，深成指和创业板一路(lù)高奏凯歌。最(zuì)终收盘，截至收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看法并不相同 中信证券：主题交易顶峰已过

　　对于(yú)中特估的后续走(zǒu)势，机构之间的看法(fǎ)并(bìng)不(bù)相同(tóng)，

　　对此中金(jīn)策略指出，部分高分红国企标的近期显著盘整(zhěng)是对短期交易扩散过快过多，股息支付(fù)能力相对较弱板块（如部分金融）做(zuò)出的正常反应(yīng)，而并非意味着整(zhěng)体高分红国企投资主(zhǔ)题的结束。

　　光大证券也指出(chū)，当前“中特估”主(zhǔ)题的安全边际(jì)和性价比仍相对较(jiào)高，未来随着经(jīng)济(jì)的逐步复(fù)苏，“中特估”主题行情或仍具有较强的(de)持续性。从(cóng)估(gū)值(zhí)和交(jiāo)易(yì)拥挤(jǐ)度来看，当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相(xiāng)对较高(gāo)。

　　但(dàn)是中信(xìn)证券则看法相对(duì)偏空。中信证券研报表示，AI主题(tí)和(hé)“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题在4月中旬以来先后步入了热(rè)度很高、波动(dòng)很大但是区间回报不明显的阶(jiē)段(duàn)，表现出(chū)典型的板块内部(bù)博弈和(hé)消耗特征。

　　4月(yuè)以来，公(gōng)募基金(jīn)新(xīn)发继(jì)续低迷，4月(yuè)新发(fā)规模为(wèi)232.2亿元，相(xiāng)较于3月下降43.7%，5月(yuè)截至12日新发(fā)规模仅为100.8亿元(yuán)，未见好(hǎo)转。配置(zhì)型(xíng)外资在4月净流(liú)出24.4亿元，是(shì)继去(qù)年10月以(yǐ)来首(shǒu)次单(dān)月净流出，5月(yuè)截至12日恢(huī)复净流入(rù)75.8亿元，但较前(qián)3个月的平(píng)均水平仍有较大差距。在(zài)缺乏持续增量机构资金的情况下，A股存量博(bó)弈特征(zhēng)已演绎(yì)到极致，涨幅仅与机(jī)构持仓有关。

　　中信证券研报(bào)表(biǎo)示，疫后经(jīng)济全面系统(tǒng)性恢复是渐(jiàn)进和渐次的过程，飞轮重新旋转需(xū)要时间和(hé)耐心，主题交易是过高的(de)经济预(yù)期下(xià)修过程中的阶(jiē)段性产物，过度(dù)博弈降(jiàng)低(dī)了市场定价(jià)的有(yǒu)效(xiào)性，但也提(tí)高了业绩(jì)驱动策(cè)略的潜在回(huí)报(bào)，主题(tí)交易的顶(dǐng)峰(fēng)已过，重(zhòng)回低位业绩驱动板块。

　　基金经理：中特估(gū)我(wǒ)一股也不想要！

　　与卖方研(yán)究相比，有买方(fāng)更加(jiā)激进。据券商(shāng)中国报道，有基金经理直(zhí)言，中特估龙头在连续(xù)涨停(tíng)后已出现(xiàn)短期泡沫(mò)化，他一股也不想要。

　　该基(jī)金(jīn)经理表示许(xǔ)多中特(tè)估的(de)龙头股(gǔ)在当前位置(zhì)对他而言没有配(pèi)置的吸引(yǐn)力，尽(jǐn)管从估值的角度而言许多(duō)市场(chǎng)参与者可(kě)以给出(chū)许多个继续买入中特估(gū)的(de)理由，但当(dāng)一只中特估龙头股在两三个交(jiāo)易日内涨(zhǎng)幅(fú)就达(dá)20%甚至30%，意味着(zhe)资金(jīn)已迫(pò)不及待在(zài)进(jìn)行抢筹码。从股票市场交易的直观判断，这代表着(zhe)资(zī)金参与方的短期泡沫化，过高(gāo)的交(jiāo)易拥挤(jǐ)度意味着风险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集(jí)发售(shòu)

　　不过(guò)在(zài)资金面，“中特估”有好(hǎo)消息传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中(zhōng)证央企红(hóng)利(lì)ETF发布公告称，该基金累计有(yǒu)效认购申请份额总(zǒng)额(é)超(chāo)过20亿份发(fā)行上限，基金管理人将启动比例配(pèi)售(shòu)。

　　此外3只(zhǐ)中证国新央企股东(dōng)回报ETF——广发中证(zhèng)国新央企股东回报ETF、招商中证国新央(yāng)企(qǐ)股(gǔ)东(dōng)回(huí)报(bào)ETF和汇添富中证国新央企股东(dōng)回(huí)报ETF于今(jīn)日开(kāi)售，每只产品的(de)首募规模上限均(jūn)为(wèi)20亿(yì)元人民币。

　　事实上，不止新(xīn)发基金，今年(nián)以来，场内多只“中字头”ETF也持(chí)续(xù)“吸金”，15只央(yāng)蒙古女人为什么不能碰企(qǐ)、国企ETF合(hé)计“吸(xī)金”38.56亿(yì)元。其中(zhōng)，国泰央企共赢ETF年内资(zī)金净(jìng)流入(rù)超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内资金净流入(rù)也逼(bī)近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍(bèi)，成为今年全(quán)市场(chǎng)规模增长(zhǎng)倍数最(zuì)高的ETF。

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