国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(非练实不食的练实是什么意思，练实指的是什么yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一非练实不食的练实是什么意思，练实指的是什么季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未来，今(jīn)年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波(bō)折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠(qú)道(dào)获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业(yè)来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景(jǐng)林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河(hé)依(yī)然很(hěn)深(shēn)。个(gè)别(bié)头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的(de)安(ān)全边(biān)际。在过(guò)去几个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在(zài)持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的(de)基(jī)本面变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因(yīn)素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的(de)市场(chǎng)份(fèn)额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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