一季(jì)度，以(yǐ)电影《大空头》闻名(míng)的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了(le)中国(guó)的电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东和阿里巴巴(bā)两只中概股已(yǐ)经成为(wèi)其资(zī)产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从(cóng)侧(cè)面说(shuō)明，他不仅在地缘(yuán)政治风(fēng)险中(zhōng)持(chí)续看好中概互联网(wǎng)公(gōng)司持续的估值修复(fù)，也(yě)显(xiǎn)示(shì)出对中国(guó)消费和经济复苏的信心。

　　大举加仓中概电商巨头(tóu)

　　“大空头(tóu)”巴里一向以逆向投(tóu)资而闻名(míng)。

　　巴里在2000年代中期大举押注房(fáng)地产泡沫后(hòu)在金融危(wēi)机时期一举成名。他(tā)还因在游戏驿站成为(wèi)热门股之前押注该公司而闻(wén)名，去年还做空了埃(āi)隆·马斯(sī)克的(de)特斯拉(lā)和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫情管控优化(huà)和中国(guó)经济复苏，今(jīn)年一(yī)季度，巴里继(jì)续增持(chí)阿(ā)里巴巴和京东，其持(chí)有的京东(dōng)达到25万股，价值1100万美元，增西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学幅(fú)2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍(bèi)，价值(zhí)1000万美(měi)元。

　　报告(gào)显示(shì)，Scion第一(yī)季(jì)增持京东(dōng)17.5万股，这在其(qí)投资组(zǔ)合中(zhōng)的占比为10.26％，为第一(yī)大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值1097.3万美元，持股(gǔ)市值(zhí)第(dì)一。该对(duì)冲基金(jīn)还(hái)增持阿里巴巴5万股，在投资(zī)组合中占(zhàn)比9.56％，为第(dì)二大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万(wàn)美元，持股市值(zhí)第(dì)二。

　　自二季度以来(lái)，两大电商股的(de)走势并没有完(wán)全逆(nì)转(zhuǎn)，但近(jìn)期电商股价走势(shì)已经显示出积极趋势(shì)，尤(yóu)其(qí)是京东一季度扭亏为盈和管理(lǐ)层积极的(de)表态(tài)，更加激发了市场的信心(xīn)。

　　大空头对全(quán)球消费复(fù)苏的信心也反映在对美国(guó)大型珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新(xīn)开该股仓位并持仓至组合9％，成为其第一季度(dù)新开最大仓位。

　　杀入地区银(yín)行(xíng)股

　　一季度也是“大空(kōng)头”巴里大举买入银(yín)行股的时机。3月中旬，硅(guī)谷(gǔ)银(yín)行和(hé)签名(míng)银行的突然倒闭促使地区银行的客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧了(le)人们对银行进一步倒闭的担忧，引发银行(xíng)股大幅下(xià)跌，并加剧了人(rén)们对金融危(wēi)机和信贷紧缩(suō)的担忧。

　　这(zhè西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学)位以“大空头(tóu)”闻名的投资者上(shàng)个季度增持了第一共和银行、西太平洋(yáng)合众银行、阿莱(lái)恩斯西部(bù)银行、纽约社区银行和亨廷(tíng)顿银(yín)行的股(gǔ)份(fèn)。他还购买了其他金(jīn)融(róng)股，特(tè)别是富国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的股(gǔ)价并没有(yǒu)立即(jí)走出漩涡。根(gēn)据监管备(bèi)案文件， Scion在(zài)第一季末购入15万股第一(yī)共和银行股票(piào)，价值(zhí)约200万美元(yuán)。 第(dì)一(yī)共和银行股价今(jīn)年以来下跌(diē)超过97％。随后，纽约证券交易所(suǒ)表示， 将启动第一共和银(yín)行的(de)股票(piào)退(tuì)市程序，这(zhè)家银行在被摩根大通收(shōu)购其大部分资(zī)产之前已被监管机构接(jiē)管。

　　其它一(yī)些地区(qū)银行股的股(gǔ)价也仍深幅下(xià)跌。Scion还购买了25万股西太平洋(yáng)合众银行，随着银行业陷入更广泛(fàn)动(dòng)荡，该股股价今年(nián)已下跌(diē)近77％。

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