昨(zuó)夜，据路透(tòu)社最新(xīn)报道，知情人(rén)士透(tòu)露(lù)，美国总统(tǒng)拜登和众议(yì)院(yuàn)议(yì)长麦卡锡接近就美国债(zhài)务上限达成(chéng)协议，双(shuāng)方在可(kě)自由(yóu)支配开(kāi)支方面的分(fēn)歧(qí)仅为700亿美元。

　　这名消息人(rén)士(shì)和另一名了解谈(tán)判情况的人士(shì)称(chēng)，最终可(kě)能达成的不会是一(yī)份长达数(shù)百页、可(kě)能需(xū)要立法者(zhě)花几天时(shí)间撰写(xiě)、阅(yuè)读和投(tóu)票的法(fǎ)案，而是一份(fèn)包含几个关键(jiàn)数字的精(jīng)简协议。另(lìng)一(yī)位消息人士称(chēng)，预计谈判代表将敲定可自由支配开支(zhī)的最高限额，包(bāo)括军费开支，但让议员们(men)在(zài)未来(lái)几个月通过正常的拨款程序敲(qiāo)定住房和教(jiào)育(yù)等类别(bié)的(de)细(xì)节。根据美国(guó)联邦数据，2022年(nián)，美国(guó)的可自(zì)由支(zhī)配支出达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美元(yuán)支(zhī)出总额的27％。其中大约(yuē)一(yī)半(bàn)用(yòng)于国防，一些(xiē)议员(yuán)表(biǎo)示(shì)不应该削减这(zhè)一领域(yù)的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理(lǐ)诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日(rì)举行(xíng)的六个月来(lái)首次面对面会议不太(tài)可能采取(qǔ)新的措施。当前的任务是监控市场(chǎng)形势(shì)并及时作(zuò)出反应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是(shì)平衡价(jià)格，以确保生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原(yuán)油价格(gé)到(dào)2023年底将略高于80美(měi)元/桶。他认(rèn)为(wèi)，目前(qián)的(de)价格反映了市场对(duì)全球(qiú)宏观经济形(xíng)势的(de)评(píng)估。美国加息阻碍了油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受(shòu)此影(yǐng)响，WTI原(yuán)油期(qī)货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的最新数据显示，交易员们(men)完(wán)全押注美(měi)联储会在6月(yuè)或7月的(de)某次会(huì)议上再度加息25个基点(diǎn)，最早在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会议挂钩(gōu)的掉(diào)期(qī)合(hé)约升至(zhì)5.37％，比当前有效联邦基(jī)金利率5.08％高出超过25个基点，这(zhè)代表市场(chǎng)认(rèn)为接下来两(liǎng)次会(huì)议中美联储(chǔ)肯定会加(jiā)息25个基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化(huà)了约(yuē)14个基点的加息预期，由于美(měi)联储加息规模(mó)通常都是25个(gè)基点的倍数，这代表6月加(jiā)息25个基(jī)点的(de)概率(lǜ)高于50％。

　　截至今(jīn)晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原油期(qī)货收跌(diē)3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布(bù)伦(lún)特7月原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美(měi)油均止(zhǐ)步三(sān)日连涨。

　　美股收盘，纳指初(chū)步收涨(zhǎng)1.71％，标普(pǔ)500指数(shù)涨0.88％，道(dào)指小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中(zhōng)，表(biǎo)现最好的(de)英伟达早(zǎo)盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅超(chāo)过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于(yú)380美元，创盘中(zhōng)和(hé)收盘历史新高，市值曾达到9550亿(yì)美元，距1万亿(yì)美元市值(zhí)大关一步之遥，有望成为全(quán)球第九家(jiā)市值突破(pò)1万(wàn)亿(yì)美(měi)元(yuán)的上市公司(sī)。盘中(zhōng)英伟达(dá)市值曾涨(zhǎng)将近2000亿(yì)美元，几(jǐ)乎(hū)相当于两个英特(tè)尔(ěr)的(de)市(shì)值。英伟达创美(měi)股史上最大单日市值增(zēng)长规模，一(yī)日的市值涨幅比(bǐ)标(biāo)普500 472只成份股各自的市值都高(gāo)。

　　最(zuì)新的(de)财报数(shù)据显示，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但好(hǎo)于市场预期的65亿美(měi)元；调整后每股收益(yì)为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据(jù)中心业务营收(shōu)增(zēng)长14％至(zhì)42.8亿(yì)美元(yuán)，好于市场预期的(de)39亿(yì)美元。

　　最重要的数据在于——展望未来，英(yīng)伟达预计第(dì)二财季营收将达到110亿美(měi)元左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一(yī)极度积极的展望表(biǎo)明，英伟达(dá)从全球企业布局AI的热潮中获得的利益远超(chāo)人们预期。英伟达生产(chǎn)极度复杂的人工智能计算任务所需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层(céng)硬(yìng)件。英伟达如今在AI用途的芯片领域占据主导地(dì)位，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极(jí)度(dù)适合AI训练和运行机器学习软件，这也(yě)是(shì)支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球(qiú)的ChatGPT的最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材期价创(chuàng)近半年以(yǐ)来(lái)新低(dī)

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢(gāng)材期(qī)货盘(pán)中明显下滑并创下近半(bàn)年或半年多以(yǐ)来新低。截至5月25日下(xià)午收盘，铁矿石主(zhǔ)力合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最低(dī)下探674元/吨(dūn)；螺纹(wén)钢主力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色(sè)商品(pǐn)在经历短(duǎn)暂(zàn)反弹后于(yú)近期再次走弱。对此，大(dà)有期货投研中心(xīn)黑色(sè)高级研究员黄科在接受期货日(rì)报(bào)记者采访时表(biǎo)示，近期黑色系品种(zhǒng)大幅下跌是宏观和(hé)产业共(gòng)振带来的结果。

　　“其(qí)中宏观层面，目前美国两党(dǎng)对(duì)于政府债务上(shàng)限问题仍没(méi)有达成(chéng)一致，随(suí)着(zhe)截止(zhǐ)日期(qī)临近，市场各方的避险观(guān)望情绪较(jiào)为明显；而从美(měi)联(lián)储5月(yuè)会议纪(jì)要来看，不能排除接下(xià)来继续加息(xī)的可能性，当前美联储6月加息概率上升到40％附近，近期美元指数走强对于大宗商品价(jià)格(gé)普(pǔ)遍(biàn)形成(chéng)一定(dìng)压力。国内方面，5月份公(gōng)布的社融和固定(dìng)资(zī)产投资等(děng)经济数据略低于市(shì)场(chǎng)，市场担(dān)心经济(jì)复苏的后劲不足，也导致与国内(nèi)经济(jì)状况关联性(xìng)较强的黑色系品(pǐn)种支撑弱(ruò)化。”黄(huáng)科说。

　　目前黑色(sè)产业层面也并无利多因素。黄科表示，从现货市场表现来看，虽(suī)然目前铁水产量(liàng)已经见(jiàn)顶(dǐng)，但(dàn)随着成本端原料价(jià)格的(de)大幅回落，钢厂方面并没有很(hěn)强的(de)减产动(dòng)力。在行业利润尚存(cún)、部分钢厂(chǎng)复产的情(qíng)况下，本周钢(gāng)联螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减产不及预期以及原料成本持续(xù)下移导致钢价下方(fāng)支撑走弱；而当前(qián)国内钢(gāng)材需求也已(yǐ)临近淡季，在需求乏力(lì)的情(qíng)况(kuàng)下，钢(gāng)材价格不(bù)断(duàn)下探(tàn)寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟贺(hè)攀对记者表示，自今年3月(yuè)中(zhōng)旬以来(lái)，铁矿石、钢材等黑色系商品市场(chǎng)整体(tǐ)陷入“供应增、需求底部徘徊、成本塌(tā)陷”的(de)负向循环，期(qī)现(xiàn)货(huò)价格(gé)呈“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体来看(kàn)，近(jìn)两个月来(lái)钢材下游(yóu)需求恢复(fù)距(jù)离此前预期有较大差距，叠加今年年初以来市场对(duì)下游需求的乐观预期，导致钢厂(chǎng)产量增幅(fú)较大。而在市场供(gōng)需阶段性错配的情况(kuàng)下，钢(gāng)铁原(yuán)燃料进口规模又出现(xiàn)明(míng)显增长，同时预期中的下半年的粗钢(gāng)产量平控政策也进一步压低了(le)钢铁原燃料价格。”翟贺攀(pān)说。

　　据(jù)Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初以(yǐ)来，钢(gāng)材五(wǔ)大品种周度表观(guān)消费量(liàng)现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？均值(zhí)为1000万(wàn)吨(dūn)，仅(jǐn)比去年同期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据(jù)国(guó)家统计局数据(jù)，1-4月(yuè)份我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进(jìn)口铁矿石(shí)与炼焦煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或(huò)延续弱势，中期有反弹(dàn)空间

　　从当(dāng)前钢(gāng)材(cái)市场面临的问题来看，方(fāng)正中期期(qī)货研究(jiū)院黑色组(zǔ)长汤冰华告诉记(jì)者(zhě)，主(zhǔ)要有以下三个方面的问题：一是高炉减产不充分(fēn)；二(èr)是(shì)外需可能会大幅(fú)下滑；三是国内政策刺激还比较有限，当前(qián)内需虽然未(wèi)见好转(zhuǎn)，但今年以来表现(xiàn)一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底(dǐ)部是(shì)否已现(xiàn)，汤冰华表示，由于二季度(dù)以来国内(nèi)政策利多有(yǒu)限(xiàn)，导致“买(mǎi)预(yù)期”交(jiāo)易未(wèi)能(néng)如期出现，但国内市(shì)场利空在价格中已有体现，从后期市场表现来看，钢材需求端利空可能来自海外，6月出口一旦(dàn)转差，则板材供(gōng)应压力会明显增加，产量也面(miàn)临继续压(yā)减。因此，在经历4-5月(yuè)份的(de)政(zhèng)策(cè)不及(jí)预期后，国内下一(yī)个相(xiāng)对(duì)重要的(de)政(zhèng)策时点可能(néng)在7月的(de)半年度经(jīng)济(jì)数据公布后，在此之前，钢(gāng)矿(kuàng)品种价格底(dǐ)部的确立需要黑色商(shāng)品整体供应回(huí)落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主(zhǔ)流矿发货均出现下降。不过目前焦煤进口通关及(jí)铁(tiě)矿石(shí)非(fēi)澳(ào)巴发(fā)货已(yǐ)开始减少，但(dàn)铁水下降并不明显，负反馈还(hái)在持续(xù)，价格还未真正见底。

　　在黄科看来，后续(xù)钢矿品种止跌需要具备两个条件：一是煤炭价格止跌，从成(chéng)本(běn)端对钢价形(xíng)成一定(dìng)支撑；二(èr)是钢厂(chǎng)方面(miàn)有实(现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？shí)质(zhì)性的减产行动(dòng)，从(cóng)而(ér)改善(shàn)市场对于后期供需(xū)平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进口(kǒu)煤冲击之(zhī)下(xià)，近(jìn)期国(guó)内煤(méi)炭市(shì)场情(qíng)绪较为悲观，动力(lì)煤价格有加速下跌迹象(xiàng)；此外国内粗(cū)钢产(chǎn)量(liàng)平(píng)控政(zhèng)策(cè)尚未执行，钢厂主动(dòng)减产(chǎn)意(yì)愿不强。因(yīn)此，预计(jì)短期内黑色系品种(zhǒng)或延续弱势(shì)，整体易(yì)跌难(nán)涨。

　　“积重难(nán)返的市场(chǎng)供需格局，与成本塌陷叠加(jiā)造(zào)成的负向循环，或将令铁矿石、钢(gāng)材等黑(hēi)色系商品价格惯性下跌趋势(shì)短暂延续，难有像样的(de)反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外(wài)值得注(zhù)意的是，在期货价格大幅下(xià)探之际，螺纹钢现货价格(gé)已跌(diē)回至2020年5月之前的水平(píng)。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货(huò)目前回(huí)归2020年疫情初期(qī)的(de)价格区(qū)间有利(lì)于(yú)行业供需加快调整，且目(mù)前(qián)距离2020年底部不(bù)远(yuǎn)。

　　“因此，基于(yú)钢(gāng)厂(chǎng)铁矿石库存(cún)和(hé)钢(gāng)材社会(huì)库(kù)存较(jiào)近(jìn)年同期(qī)偏低、6月份之(zhī)后(hòu)来自政策面(miàn)和市(shì)场力量(liàng)的供应压(yā)减速度加快、稳经济(jì)政策效果(guǒ)或(huò)将在下半年显现、国际局(jú)势缓和以及国(guó)内外(wài)价差有利(lì)于钢材出口再上台阶等(děng)因素，未(wèi)来2-4个(gè)月(yuè)，我们对(duì)黑色系商品价格保持(chí)谨慎乐观，尽(jǐn)管难以恢复至今年4月(yuè)中旬之前(qián)的(de)偏高(gāo)水平，但中期反弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华也表示，当前钢(gāng)铁产业链库存整体较低，因此(cǐ)在后续(xù)进入减产期间后，钢材价格下跌(diē)一旦出现企稳，那(nà)么低价可能(néng)会刺(cì)激补(bǔ)库，并带动行情出现(xiàn)阶段反弹(dàn)。

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