国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在(zài)一季(jì)度末(mò)位(wèi)列(liè)景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资(zī)产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文(wén)件(jiàn)，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过(guò)了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积(jī)极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季度(dù)的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多(duō)，且(qiě)估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向锻炼身体的练是哪个练字，锻练与锻炼有什么区别锻于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收(shōu)益(yì)的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实(shí)质(zhì)效(xiào)率的(de)明显提(tí)升(shēng)，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　锻炼身体的练是哪个练字，锻练与锻炼有什么区别锻景林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看(kàn)。

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