国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连续多个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司的美(měi)股(gǔ)第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌的护(hù)城河(hé)依然很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去(qù)几个季(jì)度的(de)财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因(yīn)素(sù)带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今(jīn)年(nián)一季(jì)度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从(cóng)年(nián)初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了(le)，蕴含了(le)一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一(yī)些(xi情人把你拉黑了还有必要联系吗，婚外情拉黑是彻底分手吗ē)真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也(yě)增持了阿里(l情人把你拉黑了还有必要联系吗，婚外情拉黑是彻底分手吗ǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今(jīn)年一季(jì)度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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