因市(shì)场需求减(jiǎn)少，正在(zài)持续发力的(de)存储芯(xīn)片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季度归母净(jìng)利(lì)润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公(gōng)司，将(jiāng)减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净(jìng)吴亦凡还出得来吗利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业(yè)收入(rù)同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年(nián)报显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务、传感器业务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制(zhì)器(qì)业务收入增加得益于公司多元化(huà)产(chǎn)品布局，其(qí)来自工业、网通(tōng)领域的收入增加(jiā)弥补了消费领域的(de)收入下(xià)滑，并带动微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面(miàn)的影响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增(zēng)加。另(lìng)一方面，收入减(jiǎn)少，毛利(lì)同比减少约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费用和(hé)研(yán)发费(fèi)用(yòng)同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增(zēng)加；资产减值(zhí)损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存(cún)货(huò)计提减(jiǎn)值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际(jì)控制人朱一明的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有(yǒu)限公司，拟自披露该减(jiǎn)持(chí)计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要(yào)有三块，分别(bié)是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆吴亦凡还出得来吗易创新(xīn)的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占率排(pái)名全球(qiú)第三，竞争对(duì)手主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND F吴亦凡还出得来吗lash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子(zi)等企业占据了较高(gāo)的市场份(fèn)额(é)。兆(zhào)易创新通过差异(yì)化(huà)产品需求(qiú)切入该细分(fēn)领域市场，以实现局部应用(yòng)领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯(xùn)设(shè)备等消费类(lèi)产品，公(gōng)司(sī)在技术、产品以及市场应用(yòng)方(fāng)面(miàn)都处于领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一(yī)步拓展应用(yòng)领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存(cún)储器产业处于高度(dù)垄断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国的(de)美光科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后(hòu)的(de)多为中国台湾地区(qū)的(de)企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争(zhēng)，从趋势(shì)来看，其产(chǎn)业技术(shù)开始起步发(fā)展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世(shì)界半导体贸(mào)易(yì)统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的(de)数(shù)据(jù)，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而(ér)2023年全球半(bàn)导体(tǐ)市场的销售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球(qiú)存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌(diē)15％，结束连续(xù)两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家(jiā)基(jī)金公司旗下被动和主动型(xíng)基金持有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十(shí)大流通股东变(biàn)化看，一季度银河(hé)创新成长和(hé)蔡嵩松管理的(de)诺安成(chéng)长是持有该股(gǔ)最(zuì)多的主(zhǔ)动偏股基金，不(bù)过(guò)，两只基(jī)金均在一季度减持(chí)了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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