私募大佬葛卫东的(de)持股动向，一向备受(shòu)投资者关注。4月(yuè)29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报(bào)披(pī)露(lù)收官(guān)，葛(gé)卫东的(de)最新持股(gǔ)动向(xiàng)清晰地(dì)呈现在投资者(zhě)面前(qián)。

　　期(qī)货日报记(jì)者(zhě)梳理A股上市公司2022年年(nián)报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公司前(qián)十大(dà)流通股东或前十大股东(dōng)名(míng)单(dān)中现身(shēn)。与(yǔ)2022年(nián)三季报相比，葛(gé)卫东(dōng)从安恒信息前十大流通股东名单(dān)中退出，减持了兆易创新、奇安(ān)信、贝(bèi)特(tè)瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对(duì)科大(dà)讯飞、移远通信的持股保持(chí)不变(biàn)，湘电(diàn)股份是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通过定增(zēng)入股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持股市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿(yì)元。

　　上市(shì)公司一季报(bào)显示，葛(gé)卫东(dōng)出现(xiàn)在9家(jiā)上市公司前(qián)十大流(liú)通股东(dōng)或前十(shí)大股东名单中。与2022年(nián)年报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东(dōng)在短暂退出后，再次出现在安恒(héng)信息前十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东(dōng)名单中，减持了容百(bǎi)科(kē)技、绿的(de)谐波，对(duì)兆易创新、科(kē)大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移远通信(xìn)的(de)持股保持(chí)“按(àn)兵不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年(nián)底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从(cóng)2013年(nián)开始，葛卫(wèi)东开始频频(pín)出现在A股上市(shì)公司前十大流通股(gǔ)东(dōng)或(huò)前十(shí)大股东名(míng)单中，参与方式包(bāo)括(kuò)定(dìng)增、二(èr)级(jí)市场买入等(děng)。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成(chéng)长股，尤(yóu)其是科技(jì)股，例如(rú)软件、半导体(tǐ)等(děng)行业，买(mǎi)入后(hòu)往往长期持(chí)有。

　　在2023年一季报(bào)中(zhōng)，兆易创新和科大讯(xùn)飞(fēi)是葛(gé)卫东(dōng)的前两大重仓股，分别为芯(xīn)片和(hé)AI龙头(tóu)股，期末持(chí)股市值分(fēn)别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿(yì)元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票的持仓保持不变，市(shì)值(zhí)的大增可(kě)谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到市场追捧。作为(wèi)AI龙(lóng)头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫(wèi)东便出现在科大讯飞(fēi)前十大股东名单中，到2020年二季(jì)度末，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创出(chū)峰值(zhí)，持(chí)股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持模(mó)式，从2020年四季度至2022年(nián)三季(jì)度(dù)，在8个季度(dù)中，有7个季度进行了减(jiǎn)持操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持(chí)股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大(dà)讯飞股价从33元/股一线启动(dòng)，随(suí)后一路拉升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热的大牛(niú)股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日(rì)盘中一(yī)度突破70元/股(gǔ)关口(kǒu)，触及70.10元/股(gǔ)的历史新高。

　　作为(wèi)第二大重(zhòng)仓股，科大讯(xùn)飞是今(jīn)年一季度葛(gé)卫东持股市(shì)值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股(gǔ)票，尽管持(chí)股数量(liàng)较2022年年底保(bǎo)持不(bù)变，但得益(yì)于今年一季度股价暴涨，持股(gǔ)市值(zhí)快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻(fān)番(fān)。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报(bào)告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去(qù)年同期下降17.64％；归属于上市公(gōng)司股(gǔ)东的净利(lì)润与扣除(chú)非经常性损益的净利(lì)润(rùn)分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯(xùn)飞解释称，公司业(yè)绩下滑的原(yuán)因有三方面：第一，由于去(qù)年12月份和今年1月份特殊的社会经济客(kè)观环境(jìng)，当期无法推进(jìn)项目进程(chéng)和合同签署等(děng)工作，随后又面临春节假期，较(jiào)多大项(xiàng)目在一(yī)季度(dù)的签(qiān)单(dān)、实施、交付、验收(shōu)等工作进程(chéng)出(chū)现了延迟(chí)，影响了收入的实现进度。第(dì)二，公(gōng)司2019年被(bèi)列入美国实(shí)体清单，2022年10月(yuè)7日被再次极限施压，从供应链到相(xiāng)关(guān)的(de)合同(tóng)签署需(xū)要调整的过程(chéng)，经过去年四季度和今年一(yī)季度的努(nǔ)力，主要调(diào)整已基本完(wán)成。第三(sān)，面(miàn)对(duì)认知智能(néng)技术阶(jiē)跃带来(lái)的重(zhòng)大机遇，公司依托认(rèn)知智能全国重点实验室的长期积累(lèi)，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认知智能(néng)大模(mó)型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型(xíng)，攻关项目(mù)的新(xīn)增(zēng)投入一定(dìng)程(chéng)度(dù)上影响了当期(qī)利润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科(kē)大讯(xùn)飞认(rèn)为，基(jī)于公司在国(guó)产(chǎn)替(tì)代(dài)和业务开拓上(shàng)的进展，预计从二季度开(kāi)始(shǐ)将(jiāng)实现收(shōu)入和毛利正向(xiàng)增长，并有信心实现全(quán)年高质量增长的目(mù)标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫(wèi)东第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，也(yě)是(shì)其(qí)长期持有的股票(piào)之一，早在2018年二(èr)季(jì)度便开始布(bù)局。截至今(jīn)年一季度末，葛(gé)卫东持有(yǒu)1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易(yì)创新股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底没有(yǒu)变化。不过(guò)，从2021年(nián)三季度至2022年四季度，葛卫(wèi)东连续6个季度减持兆(zhào)易创新，减持数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现(xiàn)上，在去年10月底下探两年(nián)低位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股价逐(zhú)渐走(zǒu)出低(dī)谷，开启阶(jiē)段(duàn)性涨势(shì)，今年4月初一度触及9个月高位(wèi)143.33元(yuán)/股(gǔ)。去年(nián)四季度和(hé)今年一(yī)季度(dù)，兆易创新股价(jià)分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽(suī)然一季(jì)度兆易创新股价大(dà)涨，但(dàn)业绩也下滑明显。一季报显示(shì)，今年一(yī)季度，兆易创新营业收入13.41亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)39.85％；净(jìng)利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑(huá)，兆易创新称(ch奶茶色口红适合什么肤色的人，肉桂奶茶色口红适合什么肤色ēng)，芯片(piàn)产品(pǐn)市(shì)场需求下降(jiàng)，本季度营(yíng)业收(shōu)入同(tóng)比减(jiǎn)少8.88亿元。其中存储芯(xīn)片业务收(shōu)入同比减少4.61亿元(yuán)，微控(kòng)制器业务收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创(chuàng)新解释(shì)称(chēng)，主要原因是(shì)芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当(dāng)然，葛卫(wèi)东也并非在每只股(gǔ)票上都能(néng)精准(zhǔn)出(chū)击、一(yī)击制胜，甚至(zhì)在(zài)部分股票上被(bèi)套牢。以新能源概念股容百科技为例(lì)，葛卫(wèi)东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百科技股价(jià)却一(yī)路走低，去年(nián)四季度和(hé)今年一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入(rù)4月份(fèn)，容百科技(jì)股价仍(réng)未摆脱低迷态势，4月25日盘(pán)中(zhōng)最低(dī)触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随股价(jià)的下行和浮亏(kuī)的增(zēng)加，葛卫东也在去年(nián)四季度和(hé)今年一(yī)季度(dù)分别减持容百(bǎi)科技61.19万股和16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一(yī)季(jì)度(dù)末，持股市值为2.65亿元，在(zài)半年内缩水超30％。

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