国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列(liè)景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外(wài)主体的(de)美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东(dōng)方、网易、美(měi)国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行(xíng)业的(de)最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务(wù)成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充(chōng)足(zú)，当(dāng)时(shí)的估值下有足(zú)够的安(ān)全(quán)边(biān)际。在过去(qù)几个季度的(de)财报(bào)中，可以看到相关积极(jí)信号(hào)。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命(mìng)之一2000克是多少斤啊，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可(kě)以为办公(gōng)软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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