国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEM三传一反指的是什么意思，三传一反指的是反应动力学ENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证(zhèng)交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大于(yú)其(qí)他(tā)公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港）公(gōng)司(sī)在(zài)美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在(zài)今年(nián)一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二(èr)大持(chí)仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大三传一反指的是什么意思，三传一反指的是反应动力学，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的(de)股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了(le)景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)对(duì)教育(yù)行(xíng)业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得(dé)行业竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育(yù)领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向(xiàng)、社(shè)会整体环(huán)境变化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓了(le)多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用(yòng)带(dài)来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来(lái)的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看(kàn)看。

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