国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季(jì)度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育(yù)行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yu机要邮寄档案怎么查询进度，机要邮寄档案怎么查询信息án)），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前(qián)6名持(chí)仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一(yī)季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了(le)景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新(xīn)业(yè)务成(chéng)为(wèi)新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当时的估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关(guān)积(jī)极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)机要邮寄档案怎么查询进度，机要邮寄档案怎么查询信息是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带(dài)来实质效率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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