国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但(dàn)是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到(dào)3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对(duì)教育(yù)行(xíng)业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质(zhì)教育(yù)、直播(bō)电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度(dù)的财报(bào)中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美(měi)元(yuán)赵丽颖一女战五男什么梗，赵丽颖叫玉镯是形容什么；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟达(dá)年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估(gū)值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾(qīng)向于在美(měi)股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清(qīng)仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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