国(guó)内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资(zī)产在美股(gǔ)市(shì)场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外(wài)子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市(shì)值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林(lín)的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季(jì)度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达(dá新字的繁体字有几画，新的繁体字是几画)到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对(duì)“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基(新字的繁体字有几画，新的繁体字是几画jī)础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商业务(wù)等新业务成为新的(de)增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸引(yǐn)优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的(de)技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而(ér)影响未(wèi)来(lái)的(de)市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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