国内千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体的(de)美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第(dì)一(yī)大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，康师傅是哪国的牌子？景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业(yè)务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变(biàn)化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也(yě)比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的(de)技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风(fēng)险(xiǎn)与不(bù)确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。康师傅是哪国的牌子？

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)康师傅是哪国的牌子？等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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