国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司景林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提(tí)交了(le)截(jié)至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在(zài)一季度末位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海(hǎi)外主体(tǐ)的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元，伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月p>

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以来(lái)走(zǒu)势(shì)也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等(děng)。目前行业(yè)政策(cè)环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多(duō)公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格(gé)局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去(qù)几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后(hòu)最(zuì)重要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和(hé)应用(yòng)带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在(zài)今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的(de)股(gǔ)票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的(de)是东南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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