国(guó)内(nèi)千亿私募(mù)巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场的最新事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了(le)结(jié)一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌(pái)的(de)护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的(de)安全(quán)边(biān)际。在(zài)过去几个季度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的(de)是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼