国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，其(qí)持仓市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君(jū10克是几两n)在此说(shuō)明(míng)一下，13F披(pī)露的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)的前(qián)十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季(jì)度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初(chū)一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为(wèi)，从全(quán)行业来(lái)看(kàn)，不(bù)同年龄(líng)层的(de)用户对(duì)“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积累的(de)口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个(gè)别头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财(cái)报中，可以(yǐ)看到(dào)相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓了(le)多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如(rú)景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来(lái)看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京(jīng)东(dōng)等多只美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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